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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 998.00 | 20 442.00 | 1 556.00 | 21 998.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 556.00 | 20 500.00 | 6 056.00 | 26 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
110 Total général Actif | 50 824.00 | 20 500.00 | 30 324.00 | 50 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 596.00 | 176 366.00 | | 134 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 633.00 | | |
230 Autres produits | 53.00 | 2 870.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 649.00 | 179 870.00 | | 134 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 095.00 | 48 188.00 | | 41 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | 2 149.00 | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 74 640.00 | 78 649.00 | | 74 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 2 849.00 | | 2 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 212.00 | 17 675.00 | | 9 212.00 |
252 Charges sociales | 7 227.00 | 11 045.00 | | 7 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 3 160.00 | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 19.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 708.00 | 163 735.00 | | 136 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 060.00 | 16 134.00 | | -2 060.00 |
294 Charges financières | 1 714.00 | 1 230.00 | | 1 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 2 097.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 294.00 | 12 717.00 | | -4 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 260.00 | | | 11 260.00 |