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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 990.00 | 67 206.00 | -1 216.00 | 65 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 476.00 | 91 343.00 | 63 134.00 | 154 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 660.00 | 158 549.00 | 75 111.00 | 233 660.00 |
BT Marchandises | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
BZ Autres créances | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CF Disponibilités | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 706.00 | | 231 706.00 | 231 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 366.00 | 158 549.00 | 306 817.00 | 465 366.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
DL TOTAL (I) | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DP Provisions pour risques | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 007.00 | | | 160 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 817.00 | | | 306 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 636.00 | | 2 023.00 | 231 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 445.00 | | 1 190.00 | 73 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 643.00 | | 833.00 | 153 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 076.00 | 18 445.00 | | 73 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 076.00 | 18 267.00 | | 73 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 965.00 | 26 011.00 | 7 965.00 | 7 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 928.00 | 8 099.00 | | 58 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 928.00 | 8 099.00 | | 58 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 894.00 | 34 110.00 | 7 965.00 | 66 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 110.00 | 7 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VC Groupe et associés | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 642.00 | 12 919.00 | 53 723.00 | 66 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 789.00 | 126 725.00 | 4 064.00 | 130 789.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 007.00 | 106 283.00 | 53 723.00 | 160 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
ST Autres comptes | 167 199.00 | | | 167 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141.00 | | | 141.00 |
ZE Dividendes | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 686.00 | | | 217 686.00 |