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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 990.00 | 75 702.00 | -9 712.00 | 65 990.00 |
AP Constructions | 21 628.00 | 1 688.00 | 19 941.00 | 21 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 902.00 | 109 595.00 | 59 307.00 | 168 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 225.00 | 186 984.00 | 83 241.00 | 270 225.00 |
BT Marchandises | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
BZ Autres créances | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
CF Disponibilités | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 582.00 | | 239 582.00 | 239 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 807.00 | 186 984.00 | 322 824.00 | 509 807.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 666.00 | 37 765.00 | | 29 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 492.00 | 46 735.00 | | 96 492.00 |
DL TOTAL (I) | 162 460.00 | 120 800.00 | | 162 460.00 |
DP Provisions pour risques | 24 575.00 | 26 011.00 | | 24 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 575.00 | 26 011.00 | | 24 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 723.00 | 66 642.00 | | 53 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 1 911.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 621.00 | 46 705.00 | | 31 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 415.00 | 42 031.00 | | 47 415.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 789.00 | 160 007.00 | | 135 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 824.00 | 306 817.00 | | 322 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 377.00 | 106 283.00 | | 95 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 521.00 | 20 336.00 | | 91 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 397.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 343.00 | 19 939.00 | | 91 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 011.00 | 4 575.00 | 6 011.00 | 26 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 027.00 | 8 099.00 | | 67 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 027.00 | 8 099.00 | | 67 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 038.00 | 12 674.00 | 6 011.00 | 93 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 674.00 | 6 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 723.00 | 13 312.00 | 40 411.00 | 53 723.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 148.00 | 133 084.00 | 4 064.00 | 137 148.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 789.00 | 95 377.00 | 40 411.00 | 135 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
ST Autres comptes | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
YT Sous‐traitance | 101.00 | | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
ZE Dividendes | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 315.00 | | | 251 315.00 |