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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 800.00 | 66 050.00 | 8 750.00 | 74 800.00 |
AP Constructions | 64 022.00 | 14 438.00 | 49 583.00 | 64 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 645.00 | 134 599.00 | 16 045.00 | 150 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 756.00 | 215 087.00 | 103 669.00 | 318 756.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 078.00 | | 142 078.00 | 142 078.00 |
BZ Autres créances | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
CF Disponibilités | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 078.00 | | 388 078.00 | 388 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 834.00 | 215 087.00 | 491 747.00 | 706 834.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
DL TOTAL (I) | 194 069.00 | | | 194 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 816.00 | | | 161 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 101.00 | | | 296 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 747.00 | | | 491 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 075.00 | | | 163 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 987.00 | | 32 144.00 | 291 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 375.00 | 318 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 375.00 | 214 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 897.00 | | 32 144.00 | 187 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 700.00 | 23 059.00 | 722.00 | 126 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 700.00 | 23 059.00 | 722.00 | 126 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 538.00 | 1 576.00 | 538.00 | 538.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538.00 | 1 576.00 | 538.00 | 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 588.00 | 1 576.00 | 538.00 | 66 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 576.00 | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 142 078.00 | 142 078.00 | | 142 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 816.00 | 28 789.00 | 133 026.00 | 161 816.00 |
VI Groupe et associés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 141.00 | 203 077.00 | 4 063.00 | 207 141.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 101.00 | 163 075.00 | 133 026.00 | 296 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
ST Autres comptes | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
ZE Dividendes | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 359.00 | | | 288 359.00 |