| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 812.00 | -1.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 036.00 | 35 475.00 | 29 561.00 | 65 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 169.00 | 39 045.00 | 51 123.00 | 90 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 519.00 | 214.00 | 115 305.00 | 115 519.00 |
BZ Autres créances | 192 561.00 | | 192 561.00 | 192 561.00 |
CF Disponibilités | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 824.00 | 214.00 | 332 610.00 | 332 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 993.00 | 39 260.00 | 383 733.00 | 422 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 52 621.00 | 19 082.00 | | 52 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 563.00 | 33 539.00 | | -29 563.00 |
DL TOTAL (I) | 51 108.00 | 80 671.00 | | 51 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 953.00 | 21 749.00 | | 74 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 564.00 | 72 640.00 | | 156 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 412.00 | 68 824.00 | | 96 412.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 40 855.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 625.00 | 204 067.00 | | 332 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 733.00 | 284 738.00 | | 383 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 006 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 930.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 6 267.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 317.00 | 22 217.00 | | 13 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 027.00 | -15 950.00 | | -13 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 661.00 | 716 407.00 | | 1 108 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 224.00 | 682 869.00 | | 1 138 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 563.00 | 33 539.00 | | -29 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 330.00 | 19 715.00 | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 572.00 | 19 716.00 | | 18 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 564.00 | 156 564.00 | | 156 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 953.00 | 30 107.00 | 44 846.00 | 74 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 645.00 | 308 081.00 | 21 564.00 | 329 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 625.00 | 287 779.00 | 44 846.00 | 332 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |