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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 812.00 | -1.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 575.00 | 53 175.00 | 12 400.00 | 65 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 349.00 | 56 745.00 | 45 604.00 | 102 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 900.00 | 214.00 | 234 686.00 | 234 900.00 |
BZ Autres créances | 131 983.00 | | 131 983.00 | 131 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 619.00 | 214.00 | 376 405.00 | 376 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 969.00 | 56 959.00 | 422 009.00 | 478 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 23 058.00 | 52 621.00 | | 23 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | -29 563.00 | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 56 130.00 | 51 108.00 | | 56 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 637.00 | 74 953.00 | | 53 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 681.00 | 112 646.00 | | 170 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 628.00 | 96 412.00 | | 121 628.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 2 122.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 879.00 | 286 133.00 | | 365 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 009.00 | 337 242.00 | | 422 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 455.00 | | | 333 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 163.00 | | 947 163.00 | 947 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 163.00 | | 947 163.00 | 947 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 90 720.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 32 958.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 184.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 13 204.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 13 317.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -13 027.00 | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 492.00 | 1 108 660.00 | | 1 023 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 470.00 | 1 138 223.00 | | 1 018 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 021.00 | -29 563.00 | | 5 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 470.00 | 103 158.00 | | 119 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 169.00 | | 12 181.00 | 90 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 847.00 | | 539.00 | 67 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 564.00 | | 11 642.00 | 21 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 045.00 | 17 700.00 | | 39 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 287.00 | 17 700.00 | | 38 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 681.00 | 170 681.00 | | 170 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 205.00 | 10 000.00 | 13 205.00 | 23 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 637.00 | 21 212.00 | 32 424.00 | 53 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 619.00 | 376 619.00 | | 376 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 824.00 | 386 619.00 | 13 205.00 | 399 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 879.00 | 333 455.00 | 32 424.00 | 365 879.00 |