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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 976.00 | 33 710.00 | 2 266.00 | 35 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 099.00 | 34 360.00 | 37 739.00 | 72 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 256.00 | 214.00 | 150 041.00 | 150 256.00 |
BZ Autres créances | 415 999.00 | | 415 999.00 | 415 999.00 |
CF Disponibilités | 137 306.00 | | 137 306.00 | 137 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 561.00 | 214.00 | 703 346.00 | 703 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 660.00 | 34 574.00 | 741 086.00 | 775 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
DH Report à nouveau | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 823.00 | 36 784.00 | | 6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 99 737.00 | 92 914.00 | | 99 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 186.00 | 72 079.00 | | 226 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 715.00 | 173 240.00 | | 202 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 641.00 | 149 338.00 | | 192 641.00 |
EA Autres dettes | 19 806.00 | 5 391.00 | | 19 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 349.00 | 400 047.00 | | 641 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 086.00 | 492 961.00 | | 741 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 546.00 | 4 641.00 | 6 828.00 | 36 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | 109.00 | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | 4 641.00 | 6 720.00 | 35 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 715.00 | 202 715.00 | | 202 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 641.00 | 192 641.00 | | 192 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 186.00 | 212 530.00 | 13 656.00 | 226 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 254.00 | 566 254.00 | | 566 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 727.00 | 566 254.00 | 35 473.00 | 601 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 349.00 | 627 693.00 | 13 656.00 | 641 349.00 |