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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 486.00 | 604.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 400.00 | | 1 456 400.00 | 1 456 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 166.00 | 46 099.00 | 5 068.00 | 51 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 782.00 | 49 285.00 | 1 466 498.00 | 1 515 782.00 |
BT Marchandises | 151 321.00 | | 151 321.00 | 151 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
BZ Autres créances | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CF Disponibilités | 133 071.00 | | 133 071.00 | 133 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 362.00 | | 393 362.00 | 393 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 144.00 | 49 285.00 | 1 859 860.00 | 1 909 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 966.00 | 8 268.00 | | 13 966.00 |
DH Report à nouveau | 321 577.00 | 252 954.00 | | 321 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 843.00 | 74 321.00 | | 80 843.00 |
DL TOTAL (I) | 438 385.00 | 357 543.00 | | 438 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 247.00 | 927 112.00 | | 786 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 419.00 | 123 747.00 | | 235 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 896.00 | 252 709.00 | | 324 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 694.00 | 55 183.00 | | 54 694.00 |
EA Autres dettes | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 475.00 | 1 378 970.00 | | 1 421 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 860.00 | 1 736 512.00 | | 1 859 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 452.00 | 610 922.00 | | 709 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 782.00 | | 690.00 | 1 515 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 1 515 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 1 457 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 490.00 | | 690.00 | 1 457 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 896.00 | 324 896.00 | | 324 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
VB T. V. A. | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 247.00 | 74 224.00 | 318 337.00 | 786 247.00 |
VI Groupe et associés | 235 419.00 | 235 419.00 | | 235 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 145.00 | | | 90 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
VW T.V.A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 475.00 | 709 452.00 | 318 337.00 | 1 421 475.00 |