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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 400.00 | | 1 456 400.00 | 1 456 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 505.00 | 49 364.00 | 5 141.00 | 54 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 121.00 | 53 154.00 | 1 465 967.00 | 1 519 121.00 |
BT Marchandises | 150 973.00 | | 150 973.00 | 150 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 529.00 | | 105 529.00 | 105 529.00 |
BZ Autres créances | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CF Disponibilités | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 773.00 | | 367 773.00 | 367 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 894.00 | 53 154.00 | 1 833 740.00 | 1 886 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
DH Report à nouveau | 630 027.00 | 536 525.00 | | 630 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 976.00 | 93 503.00 | | 96 976.00 |
DL TOTAL (I) | 815 447.00 | 718 471.00 | | 815 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 921.00 | 601 734.00 | | 623 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 409.00 | 171 317.00 | | 166 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 746.00 | 185 379.00 | | 126 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 026.00 | 49 935.00 | | 51 026.00 |
EA Autres dettes | 50 191.00 | 37 299.00 | | 50 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 293.00 | 1 045 664.00 | | 1 018 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 740.00 | 1 764 135.00 | | 1 833 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 338.00 | 562 332.00 | | 428 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 36 649.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 999.00 | | 3 122.00 | 1 518 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 519 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 57 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 490.00 | | | 1 457 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 083.00 | | 3 122.00 | 57 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 254.00 | 1 901.00 | 3 000.00 | 54 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 164.00 | 1 901.00 | 3 000.00 | 53 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 746.00 | 126 746.00 | | 126 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 855.00 | 52 361.00 | 418 909.00 | 623 855.00 |
VI Groupe et associés | 147 948.00 | 147 948.00 | | 147 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 140.00 | 144 140.00 | | 144 140.00 |
VW T.V.A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 293.00 | 428 338.00 | 437 370.00 | 1 018 293.00 |