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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 400.00 | | 1 456 400.00 | 1 456 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 515.00 | 47 211.00 | 6 304.00 | 53 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 131.00 | 51 001.00 | 1 467 130.00 | 1 518 131.00 |
BT Marchandises | 172 565.00 | | 172 565.00 | 172 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
BZ Autres créances | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
CF Disponibilités | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 270.00 | | 330 270.00 | 330 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 401.00 | 51 001.00 | 1 797 400.00 | 1 848 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 149.00 | 13 966.00 | | 20 149.00 |
DH Report à nouveau | 396 236.00 | 321 577.00 | | 396 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 304.00 | 80 843.00 | | 77 304.00 |
DL TOTAL (I) | 545 689.00 | 438 385.00 | | 545 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 336.00 | 786 247.00 | | 712 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 185.00 | 235 419.00 | | 201 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 728.00 | 324 896.00 | | 247 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 365.00 | 54 694.00 | | 72 365.00 |
EA Autres dettes | 18 098.00 | 20 220.00 | | 18 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 711.00 | 1 421 475.00 | | 1 251 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 400.00 | 1 859 860.00 | | 1 797 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 034.00 | 709 452.00 | | 616 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 782.00 | | 2 349.00 | 1 515 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 490.00 | | | 1 457 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 866.00 | | 2 349.00 | 53 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 285.00 | 1 716.00 | | 49 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 604.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 799.00 | 1 112.00 | | 48 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 728.00 | 247 728.00 | | 247 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
VB T. V. A. | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VC Groupe et associés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 019.00 | 76 342.00 | 327 379.00 | 712 019.00 |
VI Groupe et associés | 201 185.00 | 201 185.00 | | 201 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
VW T.V.A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 711.00 | 616 034.00 | 327 379.00 | 1 251 711.00 |