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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AP Constructions | 2 495.00 | 1 248.00 | 1 248.00 | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 279.00 | 87 037.00 | 2 242.00 | 89 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 696.00 | 95 977.00 | 91 719.00 | 187 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 166.00 | 190 508.00 | 99 658.00 | 290 166.00 |
BT Marchandises | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
BZ Autres créances | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 300.00 | | 276 300.00 | 276 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 465.00 | 190 508.00 | 375 958.00 | 566 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -43 975.00 | 39 034.00 | | -43 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | -83 009.00 | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | -8 409.00 | -35 725.00 | | -8 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 215.00 | 140 661.00 | | 160 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 120.00 | 94 823.00 | | 88 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 179.00 | 37 719.00 | | 28 179.00 |
EA Autres dettes | 103 138.00 | | | 103 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 367.00 | 297 218.00 | | 384 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 958.00 | 261 493.00 | | 375 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 374.00 | 297 218.00 | | 344 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 359.00 | 51 796.00 | | 74 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 567.00 | | 901 567.00 | 901 567.00 |
FG Production vendue services | 262 619.00 | | 262 619.00 | 262 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 186.00 | | 1 164 186.00 | 1 164 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 356.00 | 53 773.00 | | 29 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 356.00 | 53 773.00 | | 29 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 225.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 052.00 | 207 405.00 | | 20 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 609.00 | 207 630.00 | | 20 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 746.00 | -153 857.00 | | 8 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 401.00 | 1 493 092.00 | | 1 201 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 085.00 | 1 576 101.00 | | 1 174 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 316.00 | -83 009.00 | | 27 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 476.00 | 22 397.00 | | 2 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 344.00 | | 68 922.00 | 246 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 100.00 | 290 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 100.00 | 279 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 881.00 | | 68 690.00 | 235 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | 232.00 | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 442.00 | 31 113.00 | 5 048.00 | 164 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 197.00 | 31 113.00 | 5 048.00 | 158 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 138.00 | 103 138.00 | | 103 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 109 876.00 | | | 109 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 856.00 | 45 863.00 | 39 993.00 | 85 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 287.00 | 213 287.00 | | 213 287.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 367.00 | 344 374.00 | 39 993.00 | 384 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 158.00 | 7 602.00 | | 8 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 648.00 | 8 734.00 | | 8 648.00 |
ST Autres comptes | 87 460.00 | 118 364.00 | | 87 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 141.00 | 90 756.00 | | 68 141.00 |
YT Sous‐traitance | 44 954.00 | 41 575.00 | | 44 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67.00 | 50.00 | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 565.00 | 4 769.00 | | 9 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 723.00 | 12 371.00 | | 17 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 871.00 | 170 125.00 | | 151 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 458.00 | 114 358.00 | | 98 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 270.00 | 259 479.00 | | 209 270.00 |