| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AP Constructions | 2 495.00 | 1 747.00 | 749.00 | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 736.00 | 88 639.00 | 5 097.00 | 93 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 037.00 | 139 461.00 | 164 576.00 | 304 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 823.00 | 236 093.00 | 175 730.00 | 411 823.00 |
BT Marchandises | 80 660.00 | | 80 660.00 | 80 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 903.00 | | 130 903.00 | 130 903.00 |
BZ Autres créances | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
CF Disponibilités | 91 536.00 | | 91 536.00 | 91 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 781.00 | | 398 781.00 | 398 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 604.00 | 236 093.00 | 574 511.00 | 810 604.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 457.00 | -16 659.00 | | 22 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 273.00 | 39 116.00 | | 76 273.00 |
DL TOTAL (I) | 106 980.00 | 30 707.00 | | 106 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 035.00 | 54 467.00 | | 192 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 4 716.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 082.00 | 154 270.00 | | 153 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 885.00 | 30 474.00 | | 59 885.00 |
EA Autres dettes | 62 503.00 | 86 164.00 | | 62 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 532.00 | 330 091.00 | | 467 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 511.00 | 360 798.00 | | 574 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 704.00 | 304 622.00 | | 346 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 126.00 | 14 300.00 | | 38 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 679.00 | | 1 028 679.00 | 1 028 679.00 |
FG Production vendue services | 364 417.00 | | 364 417.00 | 364 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 096.00 | | 1 393 096.00 | 1 393 096.00 |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 935.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 386.00 | 895.00 | | 84 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 207.00 | 1 830.00 | | 85 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 547.00 | -1 830.00 | | 41 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 498.00 | 1 245 188.00 | | 1 520 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 226.00 | 1 206 073.00 | | 1 444 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 273.00 | 39 116.00 | | 76 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | 3 742.00 | | 3 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 532.00 | | 186 668.00 | 355 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 377.00 | 411 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 377.00 | 400 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 798.00 | | 185 848.00 | 344 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | 820.00 | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 401.00 | 59 193.00 | 49 502.00 | 226 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 155.00 | 59 193.00 | 49 502.00 | 220 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 082.00 | 153 082.00 | | 153 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 130 903.00 | 130 903.00 | | 130 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 209.00 | 31 381.00 | 120 828.00 | 152 209.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 780.00 | 226 585.00 | 5 195.00 | 231 780.00 |
VW T.V.A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 532.00 | 346 704.00 | 120 828.00 | 467 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 000.00 | 23 946.00 | | 27 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 331.00 | 6 652.00 | | 9 331.00 |
ST Autres comptes | 88 342.00 | 82 495.00 | | 88 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 039.00 | 64 254.00 | | 70 039.00 |
YT Sous‐traitance | 58 808.00 | 58 930.00 | | 58 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 024.00 | 67.00 | | 1 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 583.00 | 9 304.00 | | 9 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 583.00 | 33 250.00 | | 36 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 090.00 | 171 612.00 | | 205 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 011.00 | 114 856.00 | | 121 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 543.00 | 212 397.00 | | 227 543.00 |