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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AP Constructions | 2 495.00 | 1 497.00 | 998.00 | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 279.00 | 88 028.00 | 1 251.00 | 89 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 023.00 | 130 630.00 | 122 393.00 | 253 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 532.00 | 226 401.00 | 129 131.00 | 355 532.00 |
BT Marchandises | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
BZ Autres créances | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
CF Disponibilités | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 666.00 | | 231 666.00 | 231 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 199.00 | 226 401.00 | 360 798.00 | 587 199.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -16 659.00 | -43 975.00 | | -16 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 116.00 | 27 316.00 | | 39 116.00 |
DL TOTAL (I) | 30 707.00 | -8 409.00 | | 30 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 467.00 | 160 215.00 | | 54 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 270.00 | 88 120.00 | | 154 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 474.00 | 28 179.00 | | 30 474.00 |
EA Autres dettes | 86 164.00 | 103 138.00 | | 86 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 091.00 | 384 367.00 | | 330 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 798.00 | 375 958.00 | | 360 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 622.00 | 344 374.00 | | 304 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 300.00 | 74 359.00 | | 14 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 097.00 | | 948 097.00 | 948 097.00 |
FG Production vendue services | 295 603.00 | | 295 603.00 | 295 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 700.00 | | 1 243 700.00 | 1 243 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 893.00 | |
GE Autres charges | | | -2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 557.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | 20 052.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 20 609.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | 8 746.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 188.00 | 1 201 401.00 | | 1 245 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 073.00 | 1 174 085.00 | | 1 206 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 116.00 | 27 316.00 | | 39 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | 2 476.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 166.00 | | 65 367.00 | 290 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 471.00 | | 65 327.00 | 279 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | 40.00 | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 508.00 | 35 893.00 | | 190 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 262.00 | 35 893.00 | | 184 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 270.00 | 154 270.00 | | 154 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 167.00 | 14 698.00 | 25 469.00 | 40 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 839.00 | 156 432.00 | 4 407.00 | 160 839.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 091.00 | 304 622.00 | 25 469.00 | 330 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 946.00 | 8 158.00 | | 23 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 652.00 | 8 648.00 | | 6 652.00 |
ST Autres comptes | 82 495.00 | 87 460.00 | | 82 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 254.00 | 68 141.00 | | 64 254.00 |
YT Sous‐traitance | 58 930.00 | 44 954.00 | | 58 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 304.00 | 9 565.00 | | 9 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 250.00 | 17 723.00 | | 33 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 612.00 | 151 871.00 | | 171 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 856.00 | 98 458.00 | | 114 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 397.00 | 209 270.00 | | 212 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |