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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 971.00 | 34 802.00 | 24 169.00 | 58 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 817.00 | 40 848.00 | 52 969.00 | 93 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 986.00 | | 834 986.00 | 834 986.00 |
BZ Autres créances | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
CF Disponibilités | 1 630 619.00 | | 1 630 619.00 | 1 630 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 134.00 | | 2 603 134.00 | 2 603 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 951.00 | 40 848.00 | 2 656 103.00 | 2 696 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 119.00 | | | 860 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 389 405.00 | | | 389 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 403.00 | | | 849 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 548.00 | | | 2 301 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 848.00 | | | 284 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 556.00 | | | 354 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 103.00 | | | 2 656 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 556.00 | | | 354 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 104.00 | 438 341.00 | 2 855 445.00 | 2 417 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 104.00 | 438 341.00 | 2 855 445.00 | 2 417 104.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 311 911.00 | | | 311 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 798.00 | | | 408 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 240.00 | | | 2 865 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 837.00 | | | 2 015 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 403.00 | | | 849 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 903.00 | 5 850.00 | 4 905.00 | 39 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 857.00 | 5 850.00 | 4 905.00 | 33 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 834 986.00 | | | 834 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 702.00 | 837 902.00 | 28 800.00 | 866 702.00 |
VW T.V.A. | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 557.00 | 354 557.00 | | 354 557.00 |