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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 814.00 | 42 956.00 | 17 858.00 | 60 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 180.00 | 49 002.00 | 912 178.00 | 961 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 688.00 | | 972 688.00 | 972 688.00 |
BZ Autres créances | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 194 683.00 | | 1 194 683.00 | 1 194 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 652.00 | | 2 286 652.00 | 2 286 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 832.00 | 49 002.00 | 3 198 830.00 | 3 247 832.00 |
CU Autres participations | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 119.00 | 860 119.00 | | 860 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 732.00 | 338 809.00 | | 381 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 075.00 | 942 924.00 | | 736 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 546.00 | 2 344 472.00 | | 2 180 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 281.00 | | | 824 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 1 637.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 055.00 | 92 016.00 | | 91 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 973.00 | 135 894.00 | | 98 973.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 284.00 | 229 548.00 | | 1 018 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 830.00 | 2 574 019.00 | | 3 198 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 999.00 | 229 548.00 | | 313 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 567.00 | 368 223.00 | 2 529 790.00 | 2 161 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 567.00 | 368 223.00 | 2 529 790.00 | 2 161 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 779.00 | 421 308.00 | | 301 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 116.00 | 2 901 943.00 | | 2 550 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 041.00 | 1 959 019.00 | | 1 814 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 075.00 | 942 924.00 | | 736 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 660.00 | | 865 520.00 | 95 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 865 520.00 | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 643.00 | 3 359.00 | | 45 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 597.00 | 3 359.00 | | 39 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
UX Autres créances clients | 972 688.00 | 972 688.00 | | 972 688.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 281.00 | 119 996.00 | 492 777.00 | 824 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 289.00 | 1 041 969.00 | 30 320.00 | 1 072 289.00 |
VW T.V.A. | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 682.00 | 313 397.00 | 492 777.00 | 1 017 682.00 |