|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 814.00 | 39 597.00 | 21 217.00 | 60 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 660.00 | 45 643.00 | 50 017.00 | 95 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 521.00 | | 1 156 521.00 | 1 156 521.00 |
BZ Autres créances | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 301 162.00 | | 1 301 162.00 | 1 301 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 002.00 | | 2 524 002.00 | 2 524 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 662.00 | 45 643.00 | 2 574 019.00 | 2 619 662.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 200.00 | 184 200.00 | | 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 119.00 | 860 119.00 | | 860 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338 809.00 | 389 405.00 | | 338 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 924.00 | 849 403.00 | | 942 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 472.00 | 2 301 548.00 | | 2 344 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 329.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 016.00 | 69 379.00 | | 92 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 894.00 | 284 848.00 | | 135 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 548.00 | 354 556.00 | | 229 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 019.00 | 2 656 103.00 | | 2 574 019.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 388.00 | 501 997.00 | 2 900 385.00 | 2 398 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 388.00 | 501 997.00 | 2 900 385.00 | 2 398 388.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 232.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 359 134.00 | 311 911.00 | | 359 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 308.00 | 408 798.00 | | 421 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 943.00 | 2 865 240.00 | | 2 901 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 019.00 | 2 015 837.00 | | 1 959 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 924.00 | 849 403.00 | | 942 924.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 817.00 | | 1 843.00 | 93 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 971.00 | | 1 843.00 | 58 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 848.00 | 4 795.00 | | 40 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 802.00 | 4 795.00 | | 34 802.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 521.00 | 1 156 521.00 | | 1 156 521.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 640.00 | 1 372 840.00 | 28 800.00 | 1 201 640.00 |
VW T.V.A. | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 548.00 | 229 548.00 | | 229 548.00 |