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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 615 319.00 | | 615 319.00 | 615 319.00 |
CF Disponibilités | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 972.00 | | 624 972.00 | 624 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 972.00 | | 5 624 972.00 | 5 624 972.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 582.00 | 670 697.00 | | 2 303 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 410.00 | 1 632 885.00 | | 318 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 047.00 | 2 538 637.00 | | 2 857 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 927.00 | 2 700 000.00 | | 2 703 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 11 622.00 | | 14 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 686.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 925.00 | 2 761 274.00 | | 2 767 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 624 972.00 | 5 299 911.00 | | 5 624 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 998.00 | 12 308.00 | | 63 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 132.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 132.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -132.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 886.00 | -18 912.00 | | -10 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 060.00 | 1 671 041.00 | | 344 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 650.00 | 38 156.00 | | 25 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 410.00 | 1 632 885.00 | | 318 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VC Groupe et associés | 311 002.00 | | | 311 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703 927.00 | | 2 703 927.00 | 2 703 927.00 |
VI Groupe et associés | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 577.00 | | | 257 577.00 |
VP Divers | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 319.00 | 615 319.00 | | 615 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 925.00 | 63 998.00 | 2 703 927.00 | 2 767 925.00 |