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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 47.00 | 619.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 806.00 | 47.00 | 2 003 759.00 | 2 003 806.00 |
BN En cours de production de biens | 1 886 840.00 | | 1 886 840.00 | 1 886 840.00 |
BZ Autres créances | 3 590 296.00 | | 3 590 296.00 | 3 590 296.00 |
CF Disponibilités | 1 249 086.00 | | 1 249 086.00 | 1 249 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 726 221.00 | | 6 726 221.00 | 6 726 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 730 027.00 | 47.00 | 8 729 980.00 | 8 730 027.00 |
CU Autres participations | 2 003 140.00 | | 2 003 140.00 | 2 003 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 559 630.00 | 332 365.00 | | 559 630.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 582.00 | 2 303 582.00 | | 2 303 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 574.00 | 227 265.00 | | 995 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 886.00 | 3 084 312.00 | | 4 079 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 671.00 | 2 578 671.00 | | 2 678 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 423.00 | 29 731.00 | | 171 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 650 095.00 | 2 608 535.00 | | 4 650 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 980.00 | 5 692 846.00 | | 8 729 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 678 671.00 | | | 2 678 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 886 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831 955.00 | | | 3 831 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831 953.00 | 27 237.00 | | 3 831 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999 360.00 | | | 2 999 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999 360.00 | | | 2 999 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 595.00 | 27 237.00 | | 832 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 852.00 | 290 497.00 | | 5 989 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 278.00 | 63 232.00 | | 4 994 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 574.00 | 227 265.00 | | 995 574.00 |