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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 663 966.00 | | 663 966.00 | 663 966.00 |
CF Disponibilités | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 846.00 | | 692 846.00 | 692 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 846.00 | | 5 692 846.00 | 5 692 846.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 332 365.00 | 13 955.00 | | 332 365.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 582.00 | 2 303 582.00 | | 2 303 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 265.00 | 318 410.00 | | 227 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 312.00 | 2 857 047.00 | | 3 084 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 703 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 671.00 | 48 966.00 | | 2 578 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 731.00 | 14 766.00 | | 29 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 266.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 535.00 | 2 767 925.00 | | 2 608 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 846.00 | 5 624 972.00 | | 5 692 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 535.00 | 63 998.00 | | 2 608 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 237.00 | -21.00 | | 27 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 265.00 | -10 886.00 | | -16 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 497.00 | 344 060.00 | | 290 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 232.00 | 25 650.00 | | 63 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 265.00 | 318 410.00 | | 227 265.00 |