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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 79 740.00 | 54 585.00 | 25 155.00 | 79 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 5 108.00 | 105.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 108.00 | 9 083.00 | 5 025.00 | 14 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 622.00 | 68 776.00 | 55 846.00 | 124 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BZ Autres créances | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
CF Disponibilités | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 948.00 | | 198 948.00 | 198 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 570.00 | 68 776.00 | 254 794.00 | 323 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 830.00 | 20 943.00 | | 44 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 418.00 | 23 888.00 | | 41 418.00 |
DL TOTAL (I) | 88 449.00 | 47 030.00 | | 88 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 437.00 | 111 589.00 | | 119 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 623.00 | 38 491.00 | | 38 623.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | 4 198.00 | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 345.00 | 168 067.00 | | 166 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 794.00 | 215 097.00 | | 254 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519 997.00 | | 519 997.00 | 519 997.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 016.00 | | 520 016.00 | 520 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GE Autres charges | | | 51 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | 1 189.00 | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 633.00 | -1 189.00 | | -4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 6 152.00 | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 055.00 | 551 771.00 | | 556 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 637.00 | 527 884.00 | | 514 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 418.00 | 23 888.00 | | 41 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 122.00 | | 1 500.00 | 123 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 562.00 | | 1 500.00 | 97 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 764.00 | 10 013.00 | | 58 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 764.00 | 10 013.00 | | 58 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VC Groupe et associés | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VP Divers | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 345.00 | 166 345.00 | | 166 345.00 |