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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 79 740.00 | 78 507.00 | 1 233.00 | 79 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 108.00 | 13 064.00 | 1 045.00 | 14 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 889.00 | 96 784.00 | 28 106.00 | 124 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
CF Disponibilités | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 225.00 | | 253 225.00 | 253 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 114.00 | 96 784.00 | 281 330.00 | 378 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 167 861.00 | 130 021.00 | | 167 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393.00 | 37 840.00 | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 171 454.00 | 170 061.00 | | 171 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 181.00 | 90 572.00 | | 53 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 978.00 | 34 085.00 | | 48 978.00 |
EA Autres dettes | 7 718.00 | 5 966.00 | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 877.00 | 130 624.00 | | 109 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 330.00 | 300 685.00 | | 281 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 643.00 | | 425 643.00 | 425 643.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 783.00 | | 425 783.00 | 425 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 22 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 410.00 | 4 192.00 | | 12 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 410.00 | 4 192.00 | | 12 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 410.00 | -4 192.00 | | -12 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 6 868.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 021.00 | 539 650.00 | | 429 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 628.00 | 501 810.00 | | 427 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393.00 | 37 840.00 | | 1 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 733.00 | | 157.00 | 124 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | 157.00 | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 484.00 | 9 300.00 | | 87 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 484.00 | 9 300.00 | | 87 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VC Groupe et associés | 137 412.00 | 137 412.00 | | 137 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 599.00 | 193 599.00 | | 193 599.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |