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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 79 740.00 | 62 559.00 | 17 181.00 | 79 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 108.00 | 10 410.00 | 3 698.00 | 14 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 622.00 | 78 183.00 | 46 440.00 | 124 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BZ Autres créances | 187 483.00 | | 187 483.00 | 187 483.00 |
CF Disponibilités | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 147.00 | | 231 147.00 | 231 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 770.00 | 78 183.00 | 277 587.00 | 355 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 249.00 | 44 830.00 | | 86 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 772.00 | 41 418.00 | | 43 772.00 |
DL TOTAL (I) | 132 221.00 | 88 449.00 | | 132 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 471.00 | 119 437.00 | | 102 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 929.00 | 38 623.00 | | 36 929.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 8 285.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 366.00 | 166 345.00 | | 145 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 587.00 | 254 794.00 | | 277 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 366.00 | 166 345.00 | | 145 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 546.00 | | 497 546.00 | 497 546.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 714.00 | | 497 714.00 | 497 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 47 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 4 633.00 | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 4 633.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | -4 633.00 | | 3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 5 474.00 | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 425.00 | 556 055.00 | | 538 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 653.00 | 514 637.00 | | 494 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 772.00 | 41 418.00 | | 43 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 622.00 | | | 124 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 776.00 | 9 406.00 | | 68 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 776.00 | 9 406.00 | | 68 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VC Groupe et associés | 116 594.00 | 116 594.00 | | 116 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VP Divers | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 864.00 | 204 864.00 | | 204 864.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |