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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 997.00 | 12 207.00 | 17 790.00 | 29 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 195.00 | 12 207.00 | 22 988.00 | 35 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 657.00 | | 888 657.00 | 888 657.00 |
BP En cours de production de services | 556 782.00 | | 556 782.00 | 556 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BZ Autres créances | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CF Disponibilités | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 308.00 | | 1 630 308.00 | 1 630 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 503.00 | 12 207.00 | 1 653 296.00 | 1 665 503.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 466 783.00 | | | 466 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
DL TOTAL (I) | 582 583.00 | | | 582 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 376.00 | | | 327 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 580.00 | | | 502 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
EA Autres dettes | 128 009.00 | | | 128 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 713.00 | | | 1 070 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 296.00 | | | 1 653 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 713.00 | | | 1 070 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 531.00 | | | 304 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 059.00 | | 1 979 059.00 | 1 979 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 059.00 | | 1 979 059.00 | 1 979 059.00 |
FM Production stockée | | | -451 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 483.00 | | | 1 589 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 333.00 | | | 1 475 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 684.00 | 20 327.00 | | 20 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 35 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 29 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | 20 327.00 | | 15 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 608.00 | 4 478.00 | 3 878.00 | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 608.00 | 4 478.00 | 3 878.00 | 11 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VC Groupe et associés | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 531.00 | 304 531.00 | | 304 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VI Groupe et associés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 310.00 | 50 861.00 | 4 449.00 | 55 310.00 |
VW T.V.A. | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 713.00 | 1 070 713.00 | | 1 070 713.00 |