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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 363.00 | 29 318.00 | 6 045.00 | 35 363.00 |
BF Prêts | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 007.00 | 29 318.00 | 49 689.00 | 79 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 141.00 | | 239 141.00 | 239 141.00 |
BP En cours de production de services | 961 670.00 | | 961 670.00 | 961 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 321 691.00 | | 321 691.00 | 321 691.00 |
CF Disponibilités | 134 152.00 | | 134 152.00 | 134 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 475.00 | | 1 664 475.00 | 1 664 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 482.00 | 29 318.00 | 1 714 164.00 | 1 743 482.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 695 211.00 | | | 695 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
DL TOTAL (I) | 816 871.00 | | | 816 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 002.00 | | | 659 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
EA Autres dettes | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 294.00 | | | 897 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 164.00 | | | 1 714 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 758.00 | | 763 758.00 | 763 758.00 |
FG Production vendue services | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 024.00 | | 772 024.00 | 772 024.00 |
FM Production stockée | | | -50 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | | | 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 866.00 | | | -13 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 704.00 | | | 1 032 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 694.00 | | | 912 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 358.00 | 1 774.00 | | 111 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 126.00 | | 43 644.00 | 34 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 126.00 | | 79 007.00 | 34 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 583.00 | 1 774.00 | | 33 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 007.00 | 7 312.00 | | 22 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 007.00 | 7 312.00 | | 22 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 653.00 | | 16 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
UP Prêts | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 293.00 | 449 293.00 | | 449 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 710.00 | 209 710.00 | | 209 710.00 |
VI Groupe et associés | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 322.00 | | | 198 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 592.00 | 301 592.00 | | 301 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 089.00 | 326 094.00 | 42 895.00 | 368 089.00 |
VW T.V.A. | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 294.00 | 897 294.00 | | 897 294.00 |