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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 588.00 | 22 007.00 | 11 581.00 | 33 588.00 |
BF Prêts | 72 572.00 | | 72 572.00 | 72 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 358.00 | 22 007.00 | 89 351.00 | 111 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 740.00 | | 406 740.00 | 406 740.00 |
BP En cours de production de services | 701 686.00 | | 701 686.00 | 701 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CF Disponibilités | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 308.00 | | 1 193 308.00 | 1 193 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 666.00 | 22 007.00 | 1 282 659.00 | 1 304 666.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 580 933.00 | | | 580 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 278.00 | | | 114 278.00 |
DL TOTAL (I) | 696 861.00 | | | 696 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 104.00 | | | 388 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
EA Autres dettes | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 799.00 | | | 585 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 659.00 | | | 1 282 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 799.00 | | | 585 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 717.00 | | | 371 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 516.00 | | 880 516.00 | 880 516.00 |
FG Production vendue services | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 474.00 | | 882 474.00 | 882 474.00 |
FM Production stockée | | | -320 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 465 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 514.00 | | | 1 031 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 236.00 | | | 917 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 278.00 | | | 114 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 195.00 | | 79 162.00 | 35 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 111 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 33 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 997.00 | | 6 590.00 | 29 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | 72 572.00 | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | 12 799.00 | 3 000.00 | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | 12 799.00 | 3 000.00 | 12 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
UP Prêts | 72 572.00 | | 72 572.00 | 72 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VC Groupe et associés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 717.00 | 371 717.00 | | 371 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VI Groupe et associés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 458.00 | | | 484 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 907.00 | 21 886.00 | 77 021.00 | 98 907.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 799.00 | 585 799.00 | | 585 799.00 |