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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 597 479.00 | 59 894.00 | 537 584.00 | 597 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 911.00 | 48.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 495.00 | 12 348.00 | 325 146.00 | 337 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 045.00 | | 120 045.00 | 120 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 979.00 | 73 154.00 | 992 824.00 | 1 065 979.00 |
BN En cours de production de biens | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 796.00 | | 170 796.00 | 170 796.00 |
BZ Autres créances | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CF Disponibilités | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 788.00 | | 834 788.00 | 834 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 767.00 | 73 154.00 | 1 827 612.00 | 1 900 767.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 239 719.00 | 239 232.00 | | 239 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 348.00 | 241 486.00 | | 507 348.00 |
DL TOTAL (I) | 749 267.00 | 482 919.00 | | 749 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 319.00 | 307 990.00 | | 203 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 80 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 201.00 | 115 865.00 | | 337 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 824.00 | 457 724.00 | | 431 824.00 |
EA Autres dettes | | 30 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 078 345.00 | 992 075.00 | | 1 078 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 612.00 | 1 474 994.00 | | 1 827 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 322.00 | 771 728.00 | | 893 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 812.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 955.00 | | | 613 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 955.00 | | | 558 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 107.00 | 26 906.00 | 12 859.00 | 59 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 107.00 | 26 906.00 | 12 859.00 | 59 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 201.00 | 337 201.00 | | 337 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 796.00 | | | 170 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 319.00 | 18 296.00 | 77 929.00 | 203 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
VP Divers | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 824.00 | 431 824.00 | | 431 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 770.00 | 198 770.00 | 10 000.00 | 208 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 345.00 | 893 322.00 | 77 929.00 | 1 078 345.00 |