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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 885.00 | 14 879.00 | 501 005.00 | 515 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
BF Prêts | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 012.00 | 15 838.00 | 624 173.00 | 640 012.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 293.00 | | 281 293.00 | 281 293.00 |
BZ Autres créances | 197 891.00 | | 197 891.00 | 197 891.00 |
CF Disponibilités | 506 086.00 | | 506 086.00 | 506 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 483.00 | | 1 114 483.00 | 1 114 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 495.00 | 15 838.00 | 1 738 656.00 | 1 754 495.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 747 067.00 | 239 719.00 | | 747 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 149.00 | 507 348.00 | | 456 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 416.00 | 749 267.00 | | 1 205 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 203 319.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 262.00 | 337 201.00 | | 123 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 978.00 | 431 824.00 | | 274 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 240.00 | 1 078 345.00 | | 533 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 656.00 | 1 827 612.00 | | 1 738 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 240.00 | 893 322.00 | | 428 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 979.00 | | 266 104.00 | 1 065 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 56 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 072.00 | 640 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 072.00 | 583 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 979.00 | | 209 189.00 | 1 055 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 56 915.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 154.00 | 14 810.00 | 72 126.00 | 73 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 154.00 | 14 810.00 | 72 126.00 | 73 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
UP Prêts | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 293.00 | 281 293.00 | | 281 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 30 000.00 | 105 000.00 | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 319.00 | | | 218 319.00 |
VP Divers | 197 891.00 | 197 891.00 | | 197 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 978.00 | 274 978.00 | | 274 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 629.00 | 482 729.00 | 36 900.00 | 519 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 240.00 | 428 240.00 | 105 000.00 | 533 240.00 |