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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 060.00 | 18 703.00 | 24 356.00 | 43 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 643.00 | 19 663.00 | 106 979.00 | 126 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 348 271.00 | | 348 271.00 | 348 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 325.00 | | 350 325.00 | 350 325.00 |
BZ Autres créances | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CF Disponibilités | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 218.00 | | 767 218.00 | 767 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 862.00 | 19 663.00 | 874 198.00 | 893 862.00 |
CU Autres participations | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 903 216.00 | 747 067.00 | | 903 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 936.00 | 456 149.00 | | -741 936.00 |
DL TOTAL (I) | 163 479.00 | 1 205 416.00 | | 163 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | 135 000.00 | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 151.00 | 123 262.00 | | 106 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 888.00 | 274 978.00 | | 123 888.00 |
EA Autres dettes | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 719.00 | 533 240.00 | | 710 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 198.00 | 1 738 656.00 | | 874 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 012.00 | | 68 136.00 | 640 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 82 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 505.00 | 126 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 705.00 | 44 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 097.00 | | 25 628.00 | 583 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 915.00 | | 42 508.00 | 56 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 838.00 | 3 824.00 | | 15 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 838.00 | 3 824.00 | | 15 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UP Prêts | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 325.00 | 350 325.00 | | 350 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 54 999.00 | 200 000.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 450.00 | 378 850.00 | 62 600.00 | 441 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 719.00 | 410 719.00 | 200 000.00 | 610 719.00 |