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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 278.00 | 50 026.00 | 23 252.00 | 73 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 118.00 | 84 595.00 | 97 523.00 | 182 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 650.00 | 136 875.00 | 122 775.00 | 259 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
BZ Autres créances | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 686.00 | | 23 686.00 | 23 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 126.00 | | 337 126.00 | 337 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 777.00 | 136 875.00 | 459 901.00 | 596 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 106 162.00 | | | 106 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
DL TOTAL (I) | 174 794.00 | | | 174 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
EA Autres dettes | 79 701.00 | | | 79 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 107.00 | | | 285 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 901.00 | | | 459 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 102.00 | | | 259 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 529.00 | | 785 529.00 | 785 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 529.00 | | 785 529.00 | 785 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 541.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 754.00 | | | -41 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 384.00 | | | 798 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 152.00 | | | 756 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 894.00 | | 67 415.00 | 242 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 659.00 | 259 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 659.00 | 255 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 640.00 | | 67 415.00 | 235 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 286.00 | 35 541.00 | 43 952.00 | 145 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 032.00 | 35 541.00 | 43 952.00 | 143 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 810.00 | | | 186 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VB T. V. A. | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 892.00 | 22 887.00 | 26 005.00 | 48 892.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 798.00 | 277 798.00 | 2 000.00 | 279 798.00 |
VW T.V.A. | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 107.00 | 259 102.00 | 26 005.00 | 285 107.00 |