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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 389.00 | 95.00 | 2 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 787.00 | 57 939.00 | 19 848.00 | 77 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 254.00 | 122 652.00 | 137 602.00 | 260 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 525.00 | 182 980.00 | 159 544.00 | 342 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
BZ Autres créances | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CF Disponibilités | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 143.00 | | 356 143.00 | 356 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 668.00 | 182 980.00 | 515 687.00 | 698 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 148 394.00 | | | 148 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
DL TOTAL (I) | 236 406.00 | | | 236 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
EA Autres dettes | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 281.00 | | | 279 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 687.00 | | | 515 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 862.00 | | | 237 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 212.00 | | 783 212.00 | 783 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 212.00 | | 783 212.00 | 783 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 105.00 | |
GE Autres charges | | | 30 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 766.00 | | | 785 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 154.00 | | | 724 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 650.00 | | 82 875.00 | 259 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | 230.00 | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 396.00 | | 82 645.00 | 255 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 875.00 | 46 105.00 | | 136 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 135.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 621.00 | 45 970.00 | | 134 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 014.00 | | | 142 014.00 |
VB T. V. A. | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 241.00 | 26 822.00 | 41 419.00 | 68 241.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 147.00 | 232 147.00 | 2 000.00 | 234 147.00 |
VW T.V.A. | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 281.00 | 237 862.00 | 41 419.00 | 279 281.00 |