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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 787.00 | 65 152.00 | 12 635.00 | 77 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 950.00 | 161 925.00 | 136 025.00 | 297 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 221.00 | 229 561.00 | 150 660.00 | 380 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 404.00 | | 129 404.00 | 129 404.00 |
BZ Autres créances | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
CF Disponibilités | 111 166.00 | | 111 166.00 | 111 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 029.00 | | 392 029.00 | 392 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 250.00 | 229 561.00 | 542 689.00 | 772 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 210 006.00 | | | 210 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
DL TOTAL (I) | 322 085.00 | | | 322 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
EA Autres dettes | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 604.00 | | | 220 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 689.00 | | | 542 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 943.00 | | | 193 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 525.00 | | 37 696.00 | 342 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 041.00 | | 37 696.00 | 338 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 980.00 | 46 581.00 | | 182 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 95.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 591.00 | 46 486.00 | | 180 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 404.00 | 129 404.00 | | 129 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VB T. V. A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 419.00 | 14 758.00 | 26 661.00 | 41 419.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 961.00 | 190 961.00 | 2 000.00 | 192 961.00 |
VW T.V.A. | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 604.00 | 193 943.00 | 26 661.00 | 220 604.00 |