| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 900.00 | 19 227.00 | 5 674.00 | 24 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 816.00 | 19 227.00 | 9 590.00 | 28 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 175.00 | | 270 175.00 | 270 175.00 |
BZ Autres créances | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
CF Disponibilités | 273 670.00 | | 273 670.00 | 273 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 973.00 | | 645 973.00 | 645 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 789.00 | 19 227.00 | 655 562.00 | 674 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
DL TOTAL (I) | 122 186.00 | | | 122 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 443.00 | | | 443 443.00 |
EA Autres dettes | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 376.00 | | | 533 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 562.00 | | | 655 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 376.00 | | | 533 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 544.00 | 193 991.00 | 1 704 536.00 | 1 510 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 544.00 | 193 991.00 | 1 704 536.00 | 1 510 544.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 288.00 | | | 1 705 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 545.00 | | | 1 637 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 223.00 | | 593.00 | 28 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 335.00 | | 565.00 | 24 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 28.00 | 3 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 548.00 | 4 679.00 | 19 227.00 | 14 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 548.00 | 4 679.00 | 19 227.00 | 14 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 044.00 | 226 044.00 | | 226 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 680.00 | 136 680.00 | | 136 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 270 175.00 | | | 270 175.00 |
VB T. V. A. | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VC Groupe et associés | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 219.00 | 372 303.00 | 3 916.00 | 376 219.00 |
VW T.V.A. | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 376.00 | 533 376.00 | | 533 376.00 |