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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 071.00 | 44 774.00 | 10 298.00 | 55 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 071.00 | 44 774.00 | 10 298.00 | 55 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 107.00 | | 94 107.00 | 94 107.00 |
BZ Autres créances | 451 120.00 | | 451 120.00 | 451 120.00 |
CF Disponibilités | 269 943.00 | | 269 943.00 | 269 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 812.00 | | 815 812.00 | 815 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 883.00 | 44 774.00 | 826 110.00 | 870 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 549.00 | 207 846.00 | | 246 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461.00 | 38 704.00 | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 262 011.00 | 257 549.00 | | 262 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 622.00 | 97 590.00 | | 67 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 987.00 | 532 156.00 | | 491 987.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 5 038.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 099.00 | 634 785.00 | | 564 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 110.00 | 892 334.00 | | 826 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 497.00 | 371 501.00 | 894 998.00 | 523 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 497.00 | 371 501.00 | 894 998.00 | 523 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 7 591.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 992.00 | 1 001 035.00 | | 901 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 531.00 | 962 331.00 | | 897 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461.00 | 38 704.00 | | 4 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 383.00 | | 11 837.00 | 47 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 149.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 55 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 234.00 | | 11 837.00 | 43 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 788.00 | 8 986.00 | | 35 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | 8 986.00 | | 35 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 544.00 | 287 544.00 | | 287 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 271.00 | 168 271.00 | | 168 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 94 107.00 | 94 107.00 | | 94 107.00 |
VB T. V. A. | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VC Groupe et associés | 414 496.00 | 414 496.00 | | 414 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 868.00 | 545 868.00 | | 545 868.00 |
VW T.V.A. | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 099.00 | 564 099.00 | | 564 099.00 |