| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 234.00 | 35 788.00 | 7 446.00 | 43 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 383.00 | 35 788.00 | 11 595.00 | 47 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 343.00 | | 108 343.00 | 108 343.00 |
BZ Autres créances | 545 367.00 | | 545 367.00 | 545 367.00 |
CF Disponibilités | 219 726.00 | | 219 726.00 | 219 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 739.00 | | 880 739.00 | 880 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 122.00 | 35 788.00 | 892 334.00 | 928 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 846.00 | 186 278.00 | | 207 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 704.00 | 21 568.00 | | 38 704.00 |
DL TOTAL (I) | 257 549.00 | 218 846.00 | | 257 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 590.00 | 41 593.00 | | 97 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 156.00 | 542 410.00 | | 532 156.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 12 616.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 785.00 | 596 658.00 | | 634 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 334.00 | 815 504.00 | | 892 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 128.00 | 255 516.00 | 994 644.00 | 739 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 128.00 | 255 516.00 | 994 644.00 | 739 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | 3 922.00 | | 7 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 035.00 | 1 676 663.00 | | 1 001 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 331.00 | 1 655 095.00 | | 962 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 704.00 | 21 568.00 | | 38 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 452.00 | | 932.00 | 46 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 379.00 | | 855.00 | 42 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | 77.00 | 4 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 738.00 | 9 050.00 | | 26 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 738.00 | 9 050.00 | | 26 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 973.00 | 234 973.00 | | 234 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 334.00 | 237 334.00 | | 237 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
VB T. V. A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VC Groupe et associés | 413 516.00 | 413 516.00 | | 413 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 163.00 | 665 163.00 | | 665 163.00 |
VW T.V.A. | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 785.00 | 634 785.00 | | 634 785.00 |