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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 088.00 | 1 088.00 | 284 000.00 | 285 088.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 343.00 | 1 114.00 | 484 228.00 | 485 343.00 |
CF Disponibilités | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 458.00 | 1 114.00 | 556 344.00 | 557 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 546.00 | 2 202.00 | 840 344.00 | 842 546.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 556 415.00 | 361 611.00 | | 556 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 319.00 | 254 804.00 | | 269 319.00 |
DL TOTAL (I) | 830 135.00 | 620 815.00 | | 830 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 200.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 209.00 | 2 162.00 | | 10 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 344.00 | 622 977.00 | | 840 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | 2 088.00 | | 8 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 100.00 | 260 196.00 | | 282 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 780.00 | 5 392.00 | | 12 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 319.00 | 254 804.00 | | 269 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 088.00 | 280 000.00 | | 264 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 000.00 | 284 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 000.00 | 285 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 000.00 | 280 000.00 | | 263 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 333.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 333.00 | | 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 1 115.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 1 115.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | 1 115.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
UG ‐ Financières | | 1 115.00 | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |