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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 343.00 | 21 454.00 | 463 889.00 | 485 343.00 |
CF Disponibilités | 478 644.00 | | 478 644.00 | 478 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 824.00 | 21 454.00 | 951 369.00 | 972 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 912.00 | 22 542.00 | 951 369.00 | 973 912.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 710 735.00 | 556 415.00 | | 710 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 542.00 | 269 319.00 | | 233 542.00 |
DL TOTAL (I) | 948 677.00 | 830 135.00 | | 948 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 788.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 692.00 | 10 209.00 | | 2 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 369.00 | 840 344.00 | | 951 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 821.00 | | | 260 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 821.00 | | | 260 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 821.00 | | | 256 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 821.00 | 282 100.00 | | 260 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 279.00 | 12 780.00 | | 27 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 542.00 | 269 319.00 | | 233 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 088.00 | | | 285 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | 4 000.00 | | 280 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 000.00 | 4 000.00 | 1 088.00 | 280 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 20 340.00 | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 20 340.00 | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 20 340.00 | | 1 115.00 |
UG ‐ Financières | | 20 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |