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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 907.00 | 4 036.00 | 437 870.00 | 441 907.00 |
CF Disponibilités | 297 248.00 | | 297 248.00 | 297 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 155.00 | 4 036.00 | 735 119.00 | 739 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 243.00 | 5 124.00 | 735 119.00 | 740 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 424 277.00 | 710 735.00 | | 424 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 829.00 | 233 542.00 | | 278 829.00 |
DL TOTAL (I) | 707 507.00 | 948 677.00 | | 707 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 730.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 612.00 | 2 692.00 | | 27 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 119.00 | 951 369.00 | | 735 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 074.00 | 260 821.00 | | 289 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 074.00 | 260 821.00 | | 289 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 074.00 | 256 821.00 | | 289 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 895.00 | 260 821.00 | | 309 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 065.00 | 27 279.00 | | 31 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 829.00 | 233 542.00 | | 278 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 454.00 | | 17 418.00 | 21 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 454.00 | | 17 418.00 | 21 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 454.00 | | 17 418.00 | 21 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |