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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 741.00 | 670.00 | 70.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 668.00 | 16 928.00 | 71 740.00 | 88 668.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 709.00 | 17 598.00 | 72 111.00 | 89 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
BZ Autres créances | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CF Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 040.00 | | 88 040.00 | 88 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 749.00 | 17 598.00 | 160 151.00 | 177 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 811.00 | | | -21 811.00 |
DL TOTAL (I) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 678.00 | | | 132 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 845.00 | | 377 845.00 | 377 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 845.00 | | 377 845.00 | 377 845.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 863.00 | | | 377 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 674.00 | | | 399 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 811.00 | | | -21 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 184.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 89 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 88 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 598.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 712.00 | 1 950.00 | 26 762.00 | 28 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -787.00 | -787.00 | | -787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
VW T.V.A. | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 678.00 | 105 916.00 | 26 762.00 | 132 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
YT Sous‐traitance | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 348.00 | | | 94 348.00 |