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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 741.00 | 670.00 | 70.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 668.00 | 23 789.00 | 64 879.00 | 88 668.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 709.00 | 24 459.00 | 65 250.00 | 89 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BZ Autres créances | 90 602.00 | | 90 602.00 | 90 602.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 607.00 | 24 459.00 | 199 147.00 | 223 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 973.00 | 41 783.00 | | 19 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302.00 | -21 811.00 | | 4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 31 775.00 | 27 473.00 | | 31 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 832.00 | 27 925.00 | | 17 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 8 383.00 | | 7 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 672.00 | 96 342.00 | | 141 672.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 372.00 | 132 678.00 | | 167 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 147.00 | 160 151.00 | | 199 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 761.00 | 105 916.00 | | 150 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 826.00 | | 330 826.00 | 330 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 826.00 | | 330 826.00 | 330 826.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 677.00 | 7 785.00 | | 15 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 677.00 | 7 785.00 | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 677.00 | -7 785.00 | | -15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 837.00 | 377 863.00 | | 330 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 535.00 | 399 674.00 | | 326 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 302.00 | -21 811.00 | | 4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741.00 | | | 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 598.00 | 6 861.00 | | 17 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 928.00 | 6 861.00 | | 16 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 618.00 | 2 007.00 | 16 612.00 | 18 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -787.00 | -787.00 | | -787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787.00 | | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 224.00 | 132 224.00 | | 132 224.00 |
VW T.V.A. | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 372.00 | 150 761.00 | 16 612.00 | 167 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 2 191.00 | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 242.00 | 3 000.00 | | 4 242.00 |
ST Autres comptes | 77 061.00 | 74 385.00 | | 77 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 483.00 | 9 872.00 | | 7 483.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 7 092.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102.00 | 2 191.00 | | 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 114.00 | 75 571.00 | | 66 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 733.00 | 13 953.00 | | 11 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 335.00 | 94 348.00 | | 89 335.00 |