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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 741.00 | 670.00 | 70.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 668.00 | 33 828.00 | 98 840.00 | 132 668.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 709.00 | 34 498.00 | 99 211.00 | 133 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BZ Autres créances | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 052.00 | 34 498.00 | 243 554.00 | 278 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 275.00 | 19 973.00 | | 24 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 661.00 | 4 302.00 | | -88 661.00 |
DL TOTAL (I) | -56 886.00 | 31 775.00 | | -56 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 624.00 | 17 832.00 | | 24 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 7 841.00 | | 8 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 571.00 | 141 672.00 | | 151 571.00 |
EA Autres dettes | 16 678.00 | 28.00 | | 16 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 298.00 | 167 372.00 | | 201 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 554.00 | 199 147.00 | | 243 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 837.00 | 150 761.00 | | 194 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331.00 | 3 667.00 | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 179.00 | | 361 179.00 | 361 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 179.00 | | 361 179.00 | 361 179.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 039.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 15 677.00 | | 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 009.00 | 15 677.00 | | 100 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 009.00 | -15 677.00 | | -100 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 206.00 | 330 837.00 | | 361 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 867.00 | 326 535.00 | | 449 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 661.00 | 4 302.00 | | -88 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 709.00 | | 44 000.00 | 89 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741.00 | | | 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 668.00 | | 44 000.00 | 88 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 459.00 | 10 039.00 | | 24 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 789.00 | 10 039.00 | | 23 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 132.00 | -329.00 | 6 461.00 | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
VW T.V.A. | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 298.00 | 194 837.00 | 6 461.00 | 201 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 102.00 | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 475.00 | 4 242.00 | | 3 475.00 |
ST Autres comptes | 100 690.00 | 77 061.00 | | 100 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 940.00 | 7 483.00 | | 12 940.00 |
YT Sous‐traitance | 28 489.00 | 550.00 | | 28 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | 102.00 | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 865.00 | 66 114.00 | | 72 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 538.00 | 11 733.00 | | 20 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 594.00 | 89 335.00 | | 145 594.00 |