| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 560.00 | 465 057.00 | 10 503.00 | 475 560.00 |
AH Fonds commercial | 6 141 463.00 | | 6 141 463.00 | 6 141 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 742.00 | 354 742.00 | | 354 742.00 |
AN Terrains | 261 497.00 | 12 041.00 | 249 456.00 | 261 497.00 |
AP Constructions | 9 389 471.00 | 8 312 682.00 | 1 076 789.00 | 9 389 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 443 253.00 | 75 672 496.00 | 7 770 757.00 | 83 443 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279 808.00 | 3 384 404.00 | 895 404.00 | 4 279 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
AX Avances et acomptes | 534 976.00 | | 534 976.00 | 534 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 541 768.00 | 88 201 422.00 | 17 340 346.00 | 105 541 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 713 247.00 | 191 759.00 | 3 521 487.00 | 3 713 247.00 |
BN En cours de production de biens | 2 221 672.00 | 146 119.00 | 2 075 554.00 | 2 221 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 462 909.00 | 135 618.00 | 2 327 291.00 | 2 462 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 653 121.00 | 621 873.00 | 14 031 248.00 | 14 653 121.00 |
BZ Autres créances | 3 191 921.00 | | 3 191 921.00 | 3 191 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 3 648 591.00 | | 3 648 591.00 | 3 648 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 940.00 | | 436 940.00 | 436 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 950 885.00 | 1 095 369.00 | 29 855 516.00 | 30 950 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 492 653.00 | 89 296 791.00 | 47 195 862.00 | 136 492 653.00 |
CU Autres participations | 543 747.00 | | 543 747.00 | 543 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 400.00 | 5 850 400.00 | | 5 850 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 643.00 | 503 638.00 | | 448 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 040.00 | 585 040.00 | | 585 040.00 |
DG Autres réserves | 4 084 665.00 | 4 084 665.00 | | 4 084 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 621.00 | 2 084 635.00 | | 1 425 621.00 |
DK Provisions réglementées | 840 755.00 | 825 478.00 | | 840 755.00 |
DL TOTAL (I) | 13 235 124.00 | 13 933 857.00 | | 13 235 124.00 |
DP Provisions pour risques | 102 320.00 | 157 315.00 | | 102 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 074.00 | 535 074.00 | | 535 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 394.00 | 692 389.00 | | 637 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 446.00 | 2 887 841.00 | | 3 730 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024 774.00 | 2 950 506.00 | | 5 024 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 685 855.00 | 11 171 445.00 | | 11 685 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 063.00 | 3 418 406.00 | | 2 703 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 303.00 | 90 850.00 | | 82 303.00 |
EA Autres dettes | 10 096 902.00 | 9 076 702.00 | | 10 096 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 323 343.00 | 29 595 754.00 | | 33 323 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 195 862.00 | 44 222 001.00 | | 47 195 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 069.00 | 202 286.00 | 996 355.00 | 794 069.00 |
FD Production vendue biens | 36 705 948.00 | 35 901 020.00 | 72 606 968.00 | 36 705 948.00 |
FG Production vendue services | 80 711.00 | 99 398.00 | 180 109.00 | 80 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 580 728.00 | 36 202 704.00 | 73 783 432.00 | 37 580 728.00 |
FM Production stockée | | | 228 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 024 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 005 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 580 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 047 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 385 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 028 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 624 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 639.00 | 248 058.00 | | 20 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861 773.00 | | | 861 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 769.00 | 24 428.00 | | 76 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 181.00 | 740 385.00 | | 959 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 283.00 | 121 148.00 | | 52 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 151.00 | 366 030.00 | | 811 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 045.00 | 52 944.00 | | 92 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 479.00 | 540 122.00 | | 955 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702.00 | 200 263.00 | | 3 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 440 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 206.00 | 388 754.00 | | -136 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 986 042.00 | 74 109 407.00 | | 76 986 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 560 422.00 | 72 024 771.00 | | 75 560 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 621.00 | 2 084 635.00 | | 1 425 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 371 761.00 | | 4 270 074.00 | 102 371 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 151.00 | 636 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 067.00 | 105 541 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 971 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088 916.00 | 97 933 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959 277.00 | | 12 488.00 | 6 959 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 990 613.00 | | 4 031 855.00 | 94 990 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 871.00 | | 225 731.00 | 421 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 764 194.00 | 2 726 145.00 | 88 201 422.00 | 85 764 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 105.00 | 15 695.00 | 819 799.00 | 804 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 960 089.00 | 2 710 450.00 | 87 381 623.00 | 84 960 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 825 479.00 | 92 045.00 | 76 768.00 | 825 479.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 389.00 | 150 000.00 | 204 995.00 | 692 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 338.00 | 169 404.00 | 134 247.00 | 438 338.00 |
6T Sur comptes clients | 621 873.00 | | | 621 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 914.00 | 169 404.00 | 137 950.00 | 1 063 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581 783.00 | 411 449.00 | 419 713.00 | 2 581 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 685 855.00 | 11 685 855.00 | | 11 685 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 872.00 | 1 006 872.00 | | 1 006 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 141.00 | 1 224 141.00 | | 1 224 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 096 902.00 | 10 096 902.00 | | 10 096 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
UX Autres créances clients | 13 613 063.00 | | | 13 613 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040 058.00 | | | 1 040 058.00 |
VB T. V. A. | 917 136.00 | | | 917 136.00 |
VC Groupe et associés | 174 315.00 | | | 174 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 730 446.00 | 1 161 201.00 | 2 405 245.00 | 3 730 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 024 774.00 | | 5 024 774.00 | 5 024 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 343 403.00 | | | 1 343 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 722.00 | | | 733 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
VP Divers | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 224.00 | 431 224.00 | | 431 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903 131.00 | | | 1 903 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 940.00 | | | 436 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 374 686.00 | 17 241 924.00 | 1 132 762.00 | 18 374 686.00 |
VW T.V.A. | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 323 343.00 | 25 729 324.00 | 7 430 019.00 | 33 323 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | | | 290.00 |