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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 177.00 | 965 419.00 | 7 758.00 | 973 177.00 |
AH Fonds commercial | 6 141 463.00 | | 6 141 463.00 | 6 141 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 742.00 | 354 742.00 | | 354 742.00 |
AP Constructions | 2 070 593.00 | 2 039 096.00 | 31 498.00 | 2 070 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 556 698.00 | 82 510 812.00 | 7 045 885.00 | 89 556 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798 061.00 | 4 043 075.00 | 754 985.00 | 4 798 061.00 |
AX Avances et acomptes | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 070.00 | | 171 070.00 | 171 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 655 659.00 | 89 913 144.00 | 14 742 515.00 | 104 655 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 286 915.00 | 1 037 386.00 | 3 249 529.00 | 4 286 915.00 |
BN En cours de production de biens | 2 231 742.00 | 116 441.00 | 2 115 301.00 | 2 231 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 278 720.00 | 669 627.00 | 1 609 093.00 | 2 278 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 581.00 | 1 117 627.00 | 3 489 954.00 | 4 607 581.00 |
BZ Autres créances | 3 507 851.00 | | 3 507 851.00 | 3 507 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 846 121.00 | | 2 846 121.00 | 2 846 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 369.00 | | 194 369.00 | 194 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 009 080.00 | 2 941 081.00 | 17 067 999.00 | 20 009 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 664 740.00 | 92 854 225.00 | 31 810 514.00 | 124 664 740.00 |
CU Autres participations | 543 747.00 | | 543 747.00 | 543 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 400.00 | 5 850 400.00 | | 5 850 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 643.00 | 448 643.00 | | 448 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 040.00 | 585 040.00 | | 585 040.00 |
DG Autres réserves | 605 535.00 | 4 772 012.00 | | 605 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 415 335.00 | -4 166 477.00 | | -5 415 335.00 |
DK Provisions réglementées | 141 627.00 | 112 399.00 | | 141 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 910.00 | 7 602 016.00 | | 2 215 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 074.00 | 685 358.00 | | 665 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 074.00 | 685 358.00 | | 665 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 814 205.00 | 16 400 861.00 | | 14 814 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 439.00 | 3 462 280.00 | | 3 497 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240 423.00 | 8 652 036.00 | | 6 240 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 587.00 | 2 247 881.00 | | 2 012 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 794.00 | 477 885.00 | | 21 794.00 |
EA Autres dettes | 2 343 082.00 | 2 517 598.00 | | 2 343 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 929 530.00 | 33 758 541.00 | | 28 929 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 810 514.00 | 42 045 915.00 | | 31 810 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 309.00 | 382 530.00 | 691 839.00 | 309 309.00 |
FD Production vendue biens | 23 932 938.00 | 26 531 198.00 | 50 464 136.00 | 23 932 938.00 |
FG Production vendue services | 237 502.00 | 4 917.00 | 242 419.00 | 237 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 479 748.00 | 26 918 645.00 | 51 398 393.00 | 24 479 748.00 |
FM Production stockée | | | 46 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 229 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 285 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 304 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 633 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 966 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202 159.00 | |
GE Autres charges | | | 50 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 474 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 188 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 286 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | 15 166.00 | | 3 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 318.00 | 364 776.00 | | 30 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 678.00 | 47 562.00 | | 29 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 989.00 | 427 504.00 | | 63 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 044.00 | 46 582.00 | | 138 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 907.00 | 33 694.00 | | 58 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 951.00 | 239 889.00 | | 196 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 962.00 | 187 615.00 | | -132 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 295.00 | -6 842.00 | | -4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 351 006.00 | 47 537 010.00 | | 52 351 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 766 341.00 | 51 703 488.00 | | 57 766 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 415 335.00 | -4 166 477.00 | | -5 415 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 515 173.00 | | 1 716 698.00 | 103 515 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 498.00 | 44 714.00 | 104 655 659.00 | 531 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 469 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 531 498.00 | 44 714.00 | 96 471 461.00 | 531 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 141 106.00 | | 328 276.00 | 7 141 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 659 250.00 | | 1 388 422.00 | 95 659 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 817.00 | | | 714 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 396 565.00 | 3 561 293.00 | 44 714.00 | 86 396 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 580.00 | 391 581.00 | | 928 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 467 985.00 | 3 169 711.00 | 44 714.00 | 85 467 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 399.00 | 58 907.00 | 29 678.00 | 112 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 358.00 | | 20 283.00 | 685 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 722 506.00 | 1 202 159.00 | 101 211.00 | 722 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148 309.00 | | 30 681.00 | 1 148 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 815.00 | 1 202 159.00 | 131 892.00 | 1 870 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668 571.00 | 1 261 066.00 | 181 853.00 | 2 668 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202 159.00 | 152 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 907.00 | 29 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240 423.00 | 6 240 423.00 | | 6 240 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 804.00 | 767 804.00 | | 767 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 553.00 | 932 553.00 | | 932 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 082.00 | 2 343 082.00 | | 2 343 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 070.00 | | 171 070.00 | 171 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 292.00 | 3 318 292.00 | | 3 318 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289 289.00 | | 1 289 289.00 | 1 289 289.00 |
VB T. V. A. | 832 507.00 | 832 507.00 | | 832 507.00 |
VC Groupe et associés | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 814 205.00 | 1 012 745.00 | 13 591 460.00 | 14 814 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 497 439.00 | | | 3 497 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 399.00 | | | 1 472 399.00 |
VP Divers | 145 507.00 | 145 507.00 | | 145 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 838.00 | 207 838.00 | | 207 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395 382.00 | 2 395 382.00 | | 2 395 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 369.00 | 194 369.00 | | 194 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 480 871.00 | 7 020 512.00 | 1 460 359.00 | 8 480 871.00 |
VW T.V.A. | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 929 530.00 | 11 630 631.00 | 13 591 460.00 | 28 929 530.00 |