| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 694.00 | 485 085.00 | 15 609.00 | 500 694.00 |
AH Fonds commercial | 6 141 463.00 | | 6 141 463.00 | 6 141 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 742.00 | 354 742.00 | | 354 742.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 070 593.00 | 2 013 764.00 | 56 829.00 | 2 070 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 425 199.00 | 75 216 242.00 | 8 208 957.00 | 83 425 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 374 938.00 | 3 519 721.00 | 855 218.00 | 4 374 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
AX Avances et acomptes | 378 168.00 | | 378 168.00 | 378 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 611.00 | | 149 611.00 | 149 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 963 704.00 | 81 589 554.00 | 16 374 150.00 | 97 963 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066 293.00 | 186 000.00 | 3 880 293.00 | 4 066 293.00 |
BN En cours de production de biens | 1 141 554.00 | 123 183.00 | 1 018 371.00 | 1 141 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 706 131.00 | 166 998.00 | 2 539 134.00 | 2 706 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 133 561.00 | 1 013 966.00 | 12 119 595.00 | 13 133 561.00 |
BZ Autres créances | 9 296 486.00 | | 9 296 486.00 | 9 296 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 259 042.00 | | 2 259 042.00 | 2 259 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 610.00 | | 388 610.00 | 388 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 013 566.00 | 1 490 147.00 | 31 523 419.00 | 33 013 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 977 269.00 | 83 079 701.00 | 47 897 569.00 | 130 977 269.00 |
CU Autres participations | 543 747.00 | | 543 747.00 | 543 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 400.00 | 5 850 400.00 | | 5 850 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 643.00 | 448 643.00 | | 448 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 040.00 | 585 040.00 | | 585 040.00 |
DG Autres réserves | 4 084 665.00 | 4 084 665.00 | | 4 084 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 960.00 | 1 425 621.00 | | 661 960.00 |
DK Provisions réglementées | 128 760.00 | 840 755.00 | | 128 760.00 |
DL TOTAL (I) | 11 759 468.00 | 13 235 124.00 | | 11 759 468.00 |
DP Provisions pour risques | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 220 074.00 | 535 074.00 | | 1 220 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 394.00 | 637 394.00 | | 1 322 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334 280.00 | 3 730 446.00 | | 5 334 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 482 531.00 | 5 024 774.00 | | 5 482 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 168 726.00 | 11 685 855.00 | | 12 168 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740 288.00 | 2 703 063.00 | | 2 740 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 720.00 | 82 303.00 | | 326 720.00 |
EA Autres dettes | 8 763 162.00 | 10 096 902.00 | | 8 763 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 815 706.00 | 33 323 343.00 | | 34 815 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 897 569.00 | 47 195 862.00 | | 47 897 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 042.00 | | 1 230 042.00 | 1 230 042.00 |
FD Production vendue biens | 34 687 527.00 | 37 623 285.00 | 72 310 812.00 | 34 687 527.00 |
FG Production vendue services | -22 788.00 | 67 938.00 | 45 150.00 | -22 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 894 780.00 | 37 691 223.00 | 73 586 003.00 | 35 894 780.00 |
FM Production stockée | | | -836 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 850 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 750 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 978 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 456 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 259 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 299 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 660 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 941.00 | 20 639.00 | | 29 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 563 000.00 | 861 773.00 | | 6 563 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770 175.00 | 76 769.00 | | 770 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 363 116.00 | 959 181.00 | | 7 363 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 065.00 | 52 283.00 | | 14 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 063.00 | 811 151.00 | | 1 047 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072 143.00 | 92 045.00 | | 1 072 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133 271.00 | 955 479.00 | | 2 133 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 229 845.00 | 3 702.00 | | 5 229 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 596.00 | -136 206.00 | | -92 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 131 738.00 | 76 986 042.00 | | 82 131 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 469 778.00 | 75 560 422.00 | | 81 469 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 960.00 | 1 425 621.00 | | 661 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 541 768.00 | | 3 319 376.00 | 105 541 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 257.00 | 693 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 897 441.00 | 97 963 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 996 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 881 184.00 | 90 273 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 971 765.00 | | 25 134.00 | 6 971 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 933 552.00 | | 3 221 078.00 | 97 933 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 451.00 | | 73 164.00 | 636 451.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 378 168.00 | | | 378 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 201 422.00 | 3 067 565.00 | 9 679 433.00 | 88 201 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 799.00 | 20 028.00 | | 819 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 381 623.00 | 3 047 537.00 | 9 679 433.00 | 87 381 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 840 755.00 | 58 177.00 | 770 172.00 | 840 755.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 394.00 | 835 000.00 | 150 000.00 | 637 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 496.00 | 274 699.00 | 272 014.00 | 473 496.00 |
6T Sur comptes clients | 621 873.00 | 413 966.00 | 21 873.00 | 621 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 369.00 | 688 665.00 | 293 887.00 | 1 095 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573 518.00 | 1 581 842.00 | 1 214 059.00 | 2 573 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484 960.00 | 405 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 177.00 | 770 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 168 726.00 | 12 168 726.00 | | 12 168 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 556.00 | 1 048 556.00 | | 1 048 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216 121.00 | 1 216 121.00 | | 1 216 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 720.00 | 326 720.00 | | 326 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 162.00 | 8 763 162.00 | | 8 763 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 611.00 | | 149 611.00 | 149 611.00 |
UX Autres créances clients | 12 119 595.00 | | | 12 119 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013 966.00 | 12 119 595.00 | 1 013 966.00 | 1 013 966.00 |
VB T. V. A. | 1 651 348.00 | 1 651 348.00 | | 1 651 348.00 |
VC Groupe et associés | 102 808.00 | 102 808.00 | | 102 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -129 996.00 | -129 996.00 | | -129 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464 276.00 | 2 402 177.00 | 2 889 099.00 | 5 464 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 482 531.00 | 5 482 531.00 | | 5 482 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644 160.00 | | | 1 644 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 802.00 | | | 969 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 700.00 | 439 700.00 | | 439 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540 549.00 | 7 540 549.00 | | 7 540 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 610.00 | 388 610.00 | | 388 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 968 267.00 | 21 804 690.00 | 1 163 577.00 | 22 968 267.00 |
VW T.V.A. | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 815 706.00 | 31 753 607.00 | 2 889 099.00 | 34 815 706.00 |