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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 054.00 | 10 471.00 | 10 582.00 | 21 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 500.00 | 2 500.00 | 23 000.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 554.00 | 12 971.00 | 33 582.00 | 46 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 480.00 | | 111 480.00 | 111 480.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 583.00 | | 166 583.00 | 166 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 137.00 | 12 971.00 | 200 166.00 | 213 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 880.00 | 33 848.00 | | 5 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 878.00 | -27 968.00 | | 116 878.00 |
DL TOTAL (I) | 128 258.00 | 11 380.00 | | 128 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 24.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867.00 | 20 016.00 | | 4 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 8 689.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 064.00 | 15 704.00 | | 63 064.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 907.00 | 44 882.00 | | 71 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 166.00 | 56 262.00 | | 200 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 500.00 | | 294 500.00 | 294 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2 500.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 800.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 611.00 | 100 072.00 | | 301 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 733.00 | 128 040.00 | | 184 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 878.00 | -27 968.00 | | 116 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264.00 | 4 207.00 | | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 264.00 | 4 207.00 | | 6 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 111 480.00 | | | 111 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VP Divers | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |