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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 450.00 | 13 934.00 | 19 516.00 | 33 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 931.00 | 13 934.00 | 2 314 997.00 | 2 328 931.00 |
BZ Autres créances | 146 491.00 | | 146 491.00 | 146 491.00 |
CF Disponibilités | 374 077.00 | | 374 077.00 | 374 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 425.00 | | 521 425.00 | 521 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 356.00 | 13 934.00 | 2 836 421.00 | 2 850 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 295 481.00 | | 2 295 481.00 | 2 295 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 746 859.00 | 233 318.00 | | 2 746 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 625.00 | 3 373 542.00 | | 60 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 984.00 | 3 612 359.00 | | 2 812 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 105.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | 5 009.00 | | 5 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 5 199.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613.00 | 79 822.00 | | 8 613.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 437.00 | 90 136.00 | | 23 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 421.00 | 3 702 495.00 | | 2 836 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 503.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 227 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 328.00 | 3 755 274.00 | | 135 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 703.00 | 381 731.00 | | 74 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 625.00 | 3 373 542.00 | | 60 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 140.00 | | 9 182.00 | 2 338 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 391.00 | 2 328 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 391.00 | 33 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 709.00 | | 3 132.00 | 48 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289 431.00 | | 6 050.00 | 2 289 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 823.00 | 8 503.00 | 18 391.00 | 23 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 823.00 | 8 503.00 | 18 391.00 | 23 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 348.00 | 147 348.00 | | 147 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |