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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 450.00 | 19 859.00 | 12 592.00 | 32 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 931.00 | 19 859.00 | 5 058 073.00 | 5 077 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 319 308.00 | | 319 308.00 | 319 308.00 |
CF Disponibilités | 2 240 076.00 | | 2 240 076.00 | 2 240 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 589 384.00 | | 2 589 384.00 | 2 589 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 315.00 | 19 859.00 | 7 647 457.00 | 7 667 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 045 481.00 | | 5 045 481.00 | 5 045 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 450 341.00 | 2 746 859.00 | | 2 450 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812 180.00 | 60 625.00 | | 4 812 180.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 021.00 | 2 812 984.00 | | 7 268 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 269.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 713.00 | 5 713.00 | | 215 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 8 545.00 | | 10 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 672.00 | 8 613.00 | | 151 672.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 297.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 435.00 | 23 437.00 | | 379 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 457.00 | 2 836 421.00 | | 7 647 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 900.00 | | | 7 000 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750 900.00 | | | 4 750 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 634.00 | 135 328.00 | | 7 253 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 454.00 | 74 703.00 | | 2 441 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 812 180.00 | 60 625.00 | | 4 812 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 931.00 | | 5 000 000.00 | 2 328 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250 000.00 | 5 045 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251 000.00 | 5 077 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 32 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 481.00 | | 5 000 000.00 | 2 295 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 934.00 | 6 924.00 | 1 000.00 | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | 6 924.00 | 1 000.00 | 13 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 672.00 | 151 672.00 | | 151 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 745.00 | 216 745.00 | | 216 745.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 308.00 | 319 308.00 | | 319 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 308.00 | 349 308.00 | | 349 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 435.00 | 379 435.00 | | 379 435.00 |