|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 135.00 | 32 445.00 | 38 689.00 | 71 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 392 152.00 | | 392 152.00 | 392 152.00 |
CF Disponibilités | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 336.00 | | 418 336.00 | 418 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 471.00 | 32 445.00 | 457 026.00 | 489 471.00 |
CU Autres participations | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
DG Autres réserves | 257 054.00 | 6 424.00 | | 257 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 534.00 | 250 630.00 | | 8 534.00 |
DL TOTAL (I) | 445 349.00 | 436 815.00 | | 445 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 8 400.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 666.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 676.00 | 16 276.00 | | 11 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 026.00 | 453 092.00 | | 457 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 040.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 3 828.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 106.00 | 266 670.00 | | 22 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 572.00 | 16 039.00 | | 13 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 534.00 | 250 630.00 | | 8 534.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 388 923.00 | | | 388 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 580.00 | 392 580.00 | | 392 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |