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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 264.00 | 32 445.00 | 38 818.00 | 71 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 471 966.00 | | 471 966.00 | 471 966.00 |
CF Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 250.00 | | 487 250.00 | 487 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 514.00 | 32 445.00 | 526 069.00 | 558 514.00 |
CU Autres participations | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
DG Autres réserves | 4 529.00 | 13 138.00 | | 4 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 760.00 | 323 041.00 | | 325 760.00 |
DL TOTAL (I) | 510 051.00 | 515 940.00 | | 510 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 360.00 | 4 440.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 504.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485.00 | 3 039.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 018.00 | 12 828.00 | | 16 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 069.00 | 528 769.00 | | 526 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 3 996.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 897.00 | 338 804.00 | | 339 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 136.00 | 15 763.00 | | 14 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 760.00 | 323 041.00 | | 325 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 469 672.00 | 469 672.00 | | 469 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 435.00 | 478 435.00 | | 478 435.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 658.00 | 3 814.00 | 2 844.00 | 6 658.00 |