| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 718.00 | 33 550.00 | 14 168.00 | 47 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 537.00 | 33 550.00 | 52 987.00 | 86 537.00 |
BZ Autres créances | 436 156.00 | | 436 156.00 | 436 156.00 |
CF Disponibilités | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 938.00 | | 443 938.00 | 443 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 475.00 | 33 550.00 | 496 925.00 | 530 475.00 |
CU Autres participations | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 124.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | -940 500.00 | | | -940 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 088.00 | 320 253.00 | | 954 088.00 |
DL TOTAL (I) | 193 463.00 | 500 139.00 | | 193 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | 9 840.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 2 376.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 750.00 | | | 291 750.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 462.00 | 15 060.00 | | 303 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 925.00 | 515 200.00 | | 496 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 3 504.00 | | 13 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 578.00 | 335 485.00 | | 977 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 490.00 | 15 231.00 | | 23 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 088.00 | 320 253.00 | | 954 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 264.00 | | 15 273.00 | 71 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | | 15 273.00 | 32 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 445.00 | 1 104.00 | | 32 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | 1 104.00 | | 32 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VC Groupe et associés | 430 509.00 | | | 430 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 150.00 | 282 150.00 | | 282 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 585.00 | 436 156.00 | 428.00 | 436 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 542.00 | 295 698.00 | | 298 542.00 |