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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 339.00 | 128 054.00 | 102 285.00 | 230 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 339.00 | 128 054.00 | 102 285.00 | 230 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CF Disponibilités | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 880.00 | | 132 880.00 | 132 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 219.00 | 128 054.00 | 235 165.00 | 363 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 258.00 | 37 564.00 | | 54 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | 28 694.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 73 602.00 | 77 258.00 | | 73 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 721.00 | 21 646.00 | | 21 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 521.00 | 80 768.00 | | 87 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 39 208.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 605.00 | 8 100.00 | | 19 605.00 |
EA Autres dettes | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 563.00 | 149 721.00 | | 161 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 165.00 | 226 979.00 | | 235 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 608.00 | 146 822.00 | | 154 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 680.00 | | 198 680.00 | 198 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 680.00 | | 198 680.00 | 198 680.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 10 250.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 10 250.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 295.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 438.00 | 8 540.00 | | 8 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | 8 835.00 | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | 1 415.00 | | -2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 5 116.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 184.00 | 197 373.00 | | 205 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 839.00 | 168 679.00 | | 196 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 344.00 | 28 694.00 | | 8 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 742.00 | 3 272.00 | | 32 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 539.00 | | 19 800.00 | 235 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 230 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 230 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 539.00 | | 19 800.00 | 235 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 730.00 | 48 885.00 | 16 562.00 | 95 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 730.00 | 48 885.00 | 16 562.00 | 95 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
UX Autres créances clients | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 676.00 | 14 721.00 | 6 955.00 | 21 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
VW T.V.A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 563.00 | 154 608.00 | 6 955.00 | 161 563.00 |